מסחר סווינג בוול סטריט – איך מתחילים? 

עם השנים התקבעו בעולם המסחר שלושה טווחי זמן למסחר: ארוך – חודשים ויותר, סווינג – ימים עד שבועות ומסחר טווח קצר – יום ופחות. 

לכל אחד מטווחי הזמן היתרונות והחסרונות שלו וכך גם ההתאמה שלו לאופי, משאבים וידע, צרכים וסגנון חיים של המשקיע. 

מהו מסחר סווינג?

מסחר סווינג הוא מסחר לטווח של ימים, נניח עד 21 יום (לא מדע מדויק) שבו אנחנו מחפשים לרכב על גלים משניים בתוך המגמה הראשית או פריצה של תקופות דשדוש. דאו הגדיר שלושה סוגי גלים: ראשי – מתאים למסחר ארוך טווח, משני – זה שרבים ממנו מייצרים את המגמה הראשית ומתאים למסחר סווינג ו-זניח: רעשי מסחר שלימים הפכו להיות פלטפורמה למסחר לטווח הקצר ומסחר אלגוריתמי. 

תחשבו על הגלים המשניים כעל קפלים במגמה הראשית. מניה לא עולה בקו ישר. יש גל עולה ואז תיקון ואז עוד גל עולה וכך הלאה. כמו כן עיקר הרווח מעליה מושג בתקופה קצרה בה המניה מאיצה. אם נצליח לנטרל מתקופת ההחזקה של המניה את תקופת הדשדוש והגל היורד המתקן נוכל לשפר את התשואה על ההון שלנו ולתת לכסף שלנו לעבור ממניה למניה כמו במשחק מחשב שבו לפני התהום אנחנו קופצים לענן הבא שיעלה אותנו למעלה. 

מסחר סווינג וניתוח טכני

מבחינת כלי הניתוח הטכני אין כמעט הבדל לכל אחת משיטות המסחר. ההבדל המרכזי הוא מסגרת הזמן שבה אנחנו מסתכלים ומידת הדיוק שאנחנו מחפשים בניתוח הטכני. ככל שאנחנו הולכים לטווח זמן קצר יותר מידת הדיוק צריכה לעלות שכן אין לנו ״זמן מיותר״ לבזבז על העסקה. למה לא להיות מדויק גם במסחר לטווח ארוך? אתם שואלים בצדק. דיוק דורש משאבי זמן. בפרספקטיבה של טווח ארוך כמה אחוזים וכמה ימים פחות משנים. בפרספקטיבה של טווח קצר – זה העניין. 

מה נחפש מבחינת הניתוח הטכני?

להלן רשימה של מצבים טכניים שיכולים לייצר הזדמנות למסחר סווינג:

1. מניה במגמת עליה שעברה תיקון לטווח הקצר – בינוני. ברגע שיש סימנים לחזרה למגמת העליה (תמיכה מעל קו מגמה עולה / ממוצע ל – 200 יום / פיבונאצ׳י / תבנית היפוך וכו׳) אפשר לרכב עליה. כמו גולשים בים. 
2. מניה שדשדשה תקופה ארוכה ומראה סימנים לפריצה / או שכבר פורצת. דשדוש הוא המתנה לסוחר הסווינג הסבלני. מניה שמדשדשת תקופה ארוכה (בתחתית או בשיא, תחתית עדיפה בשל המחיר – ניהול סיכונים – פוטנציאל, שיא עדיף בשל המומנטום) היא מניה שמשקיעים מיואשים / חסרי סבלנות נסחטו החוצה ממנה ומשקיעים חזקים בעלי אמונה ארוכת טווח אספו אותה. האוספים לא ימהרו למכור בשביל כמה אחוזים. לא לשם כך הם חיכו בסבלנות. לכן כאשר המניה תתחיל לעלות, משקיעים יתחילו לשים אליה לב ושורטיסטים יתחילו להילחץ. לא יהיה היצע גדול בשוק והם יצטרכו לשלם מחיר גבוה. דשדוש יכול להיות אופקי ויכול להיות בתצורה של התעגלות או משולש. השתיים האחרות מעניינות יותר. 
3. מניה שהתרסקה ומשקיעים זרקו אותו בירידות חדות. למניה כזו נחפש תבנית היפוך מתצורת הנרות. בשל הסיבות להתרסקות המניה יהיה קשה לסמוך על התבנית ולכן אתם צריכים לבחון תבניות כאלו מהעבר ולראות האם אתם סומכים עליהן. 
4. תבניות מחיר: ראש וכתפיים, תחתית של ספל, משולשים ויתדות, תחתית כפולה / משולשת. 

נפח מסחר

נפח מסחר הוא מרכיב חשוב מאוד בהבנת הכוחות שמתחת לפני השטח. תחשבו עליו כעל מכשיר שמנטר הר געש על מנת לדעת מתי הוא יתפרץ. מכשיר שמראה תזוזות כשהכל בחוץ עוד שקט. 

בזמן דשדוש נפח המסחר במניה נוטה לרדת. אם פתאום אתם מבחינים בעליה בנפח המסחר הדבר יכול ללמד אתכם על פריצה קרובה. 

כמו כן, לאחר פריצה סביר שנפח המסחר יעלה בשל הצטרפות קונים. החלשות נפח המסחר תלמד אתכם שההתלהבות חולפת והגיע הזמן לקחת את הכסף.

ל״המר על הפריצה״?

על מנת לפתוח פוזיציית סווינג יש מי שמעדיפים לחכות ולראות את הפריצה / שינוי המגמה מגל מתקן לגל עולה ואז לקנות. מחשבה שקולה מבחינת הניתוח הטכני אבל יש לה מחיר. פעמים רבות מרכיב גבוה בתגמול הוא ביום הפריצה / שינוי ואז, בשל העליה החדה תלבטו אם להיכנס או לא ותגררו להחמצת העסקה. לכן, אם אתם מזהים סימנים מקדימים לפריצה, משולבים נפח מסחר, תבנית הנרות, ענני איצ׳ימוקו ואינדיקטורים טכניים כדאי פעמים רבות ״להמר״ על פריצה ומכסימום לסגור אם זה לא עובד. אפשר גם לחלק את סכום הכסף לפוזיציה לשניים: חצי לפני פריצה וחצי אחרי. לשם כך, ובכלל, עדיף שיהיה להם חשבון מסחר ללא עמלות או עם עמלות זניחות. 

סטופ לוס, הגן רווח, קח רווח

במסחר סווינג אנחנו יותר חדים על הכסף. יש להגדיר / להיות ערניים לתנאים בהם נעשה את אחד מהנ״ל. 

לשפר סיכויים

על כל אלו נוסיף ניתוח טכני משלים: השוק והסקטור, אינדיקטורים טכניים נוספים, פעילות בעלי עניין ורכישה חוזרת של מניות על ידי החברה, סנטימנט ובאזז ברשתות וכל דבר שיכול להגדיל את הסיכויים שלנו להרוויח ולהפחית את הסיכונים. 

שורט

רוב הנאמר כאן מתאים גם לכיוון ההפוך של מסחר שורט. העניין הוא שמסחר שורט, הגם שיכול להיות מתגמל מאוד, הוא מסחר במגרש משחקים מסוכן. לכן עבור רוב הסוחרים עדיף מסחר לונג. כמובן שמסחר לונג לא יעבוד טוב כל כך טוב כשהשוק כולו במגמת ירידה. אז נוכל לבחור בקפידה נכסים שכן עולים או לצלול למים העמוקים יותר של מסחר שורט. כמו כן הנאמר כאן מתאים, בהכללה, לקרנות סל. 

תמשיכו להתפתח. אני פה!

זה המבוא למסחר סווינג. הצטרפו אליי ברשתות החברתיות, עקבו אחרי האתר שלי לקבלת מידע, מדריכים וכלים נוספים שיכולים לעזור לכם במסחר. אני משתף תובנות מעולם ההשקעות וכלים שיאפשרו לכם לזהות הזדמנויות חדשות ולהעמיק את הידע שלכם.